Номера

Санкт-Петербург
+7 (812) 493-35-25

Москва
+7 (495) 640-31-65

Заказать звонок
Задать вопрос

Риски доверительного управления и их структура

Любые инвестиции, а особенно инвестиции на финансовых рынках, несут в себе потенциальный риск. Существует большое количество подходов и методик для оценки разных видов риска, которые пытаются расширить возможности по прогнозированию нежелательных исходов для инвестора. Подробнее: Оценка рисков.

Инвестиционная компания 3 Sigma Profit Asset Management использует классическую систему доверительного управления, где субъектами инвестиционных отношений выступают три стороны: брокерская компания, управляющая компания и инвестор. Подробнее: Технологии управления.

Структуру рисков инвестора при доверительном управлении необходимо рассматривать на основе рисков, которые в себе несет работа, как с управляющей компанией, так и с брокерской.

Риски Брокерской компании:

  • - Банкротство
  • - Мошенничество

На протяжении всего периода деятельности компании 3 Sigma Profit Asset Management, специалисты компании накопили большой опыт взаимодействия с брокерскими компаниями, предоставляющими посреднические услуги на финансовых рынках.

Компания 3 Sigma Profit Asset Management выработала систему проверки брокерских компаний, которая позволяет кардинально снизить вероятность неблагоприятного для инвестора исхода, связанного со случаями банкротства брокера, мошенничества или невыплаты средств инвестора брокером. Все брокерские компании, с которыми мы сотрудничаем – это компании, которые зарекомендовали себя многолетним успешным опытом оказания брокерских, дилерских услуг и сервисов по организации торгов. Большинство рекомендуемых нами брокеров находятся под контролем местных финансовых регуляторов, а также входят в саморегулируемые организации.

Для повышения сохранности средств брокерские компании используют страхование депозитов клиентов, механизмы банковских гарантий и проведения торговых операций напрямую с банковского счёта клиента. Банковские гарантии и торговля напрямую с банковского счёта позволяет разместить большую часть или всю сумму депозита не в брокерской компании, а на банковском счете крупного международного банка. Используя подобные механизмы, инвестор может обезопасить себя от возможных неблагоприятных событий связанных с неплатежеспособностью брокера.

Подробнее о брокерских компаниях: Выбор брокера.

Риски Управляющей компании:

  • - Риск непрофессионального управления
  • - Мошенничество
  • - Риск инфляции

Система взаимоотношений инвестора и компании по доверительному управлению, в которую включен дополнительный независимый контрагент в лице брокерской компании, практически исключает какие-либо возможности для совершения мошеннических действий со стороны инвестиционной компании. Инвестор открывает свой личный торговый счет у независимого от управляющей компании брокера и передает право на совершение торговых операций управляющей компании. Инвестор напрямую от брокерской компании получает всю информацию о состоянии счёта. По результатам отчётного периода происходят расчёты между инвестором и управляющей компанией. Все расчёты производит брокерская компания на основании подписанного клиентом и управляющей компанией соглашения. Таким образом, инвестор застрахован от нецелевого использования своих средств, а управляющая компания исключает для себя риск невыплаты комиссии за управление. Доверительное управление является одним из самых надежных методов инвестиций на финансовых рынках с точки зрения защиты прав инвестора.

Риск инфляции заключается в возможном неблагоприятном изменении курса валюты, в которой номинирован депозит клиента. Специалисты компании консультируют клиентов относительно методов диверсификации, позволяющих застраховаться от рисков снижения стоимости депозита в связи с обесцениванием валюты депозита. Для клиентов, в зависимости от их целей, задач и склонности к риску наши специалисты могут составить депозитный портфель, составленный сразу из нескольких валютных пар. Некоторые брокеры, с которыми сотрудничает наша компания, позволяют размещать средства, номинированные сразу в 5-6 валютах, что позволяет создать достаточно сбалансированный депозитный портфель.

Риск непрофессионального управления заключается в том, что управляющий, которому доверили свои средства инвесторы, может не справиться со своими обязанностями, получить убыток на счетах инвесторов, не получить прибыль или обанкротить депозиты инвесторов.

Специфика инвестиционной деятельности обычно подразумевает возможность рассмотрения инвестором только внешних бизнес-процессов управляющей компании, что в свою очередь затрудняет оценку инвестором риска непрофессионального управления.

Компания 3 Sigma Profit Asset Management Corp. стремится дать возможность всем инвесторам и заинтересованным лицам получить как можно более полную информацию относительно прошлой, текущей и будущей деятельности компании. В разделе Отчетность компании приведены результаты предыдущей деятельности компании. Удостовериться в соответствии статистики реальным результатам компании любое заинтересованное лицо может в разделе Принцип прозрачности, где указаны ссылки на независимые ресурсы, ведущие мониторинги счетов, находящихся под управлением нашей компании. С описанием торговых методик и подходов инвестор может ознакомиться в разделах: Стратегии управления и Технологии управления.

Компания придерживается принципов максимальной открытости информации об осуществляемой ею деятельности. Каждый клиент компании имеет возможность просмотра не только истории по своему счёту, но и получает информацию об открытых торговых позициях в режиме реального времени. В офисе компании можно ознакомиться с отчётностью по управляемым счетам, заверенной аудитором, входящим в тройку крупнейших аудиторов мира. В то же время нельзя не отметить, что статистика работы за предыдущий период – это всёго лишь показатель того, что специалисты нашей компании имеют многолетний опыт успешной работы на финансовых рынках. Методы, стратегии и технологии, используемые компанией, постоянно изменяются. Эти изменения направлены на развитие торговых методов, повышение их эффективности по параметрам риск/доходность, диверсификацию по рынкам, торговым инструментам и торговым методам. Технологии, используемые сейчас, значительно и качественно отличаются от тех технологий, которые компания использовала в своей деятельности ранее. Анализируя всю информацию о предыдущей деятельности компании и её специалистов, статистику предыдущих результатов, инвестор может значительно сократить риски при выборе профессионального доверительного управляющего. Компания 3 Sigma Profit Asset Management всегда готова предоставить своим клиентам дополнительную информацию о применяемых торговых технологиях и ответить на любые вопросы, возникшие у инвестора.

Доходность

Квартал Прибыль Всего
I квартал 2017 2,64%** 4806,28%
IV квартал 2016 -15,52% 4680,09%
III квартал 2016 11,67% 5558,24%
II квартал 2016 10,36% 4966,93%
I квартал 2016 -3,68% 5552,54%
IV квартал 2015 -35,53% 5768,50%
III квартал 2015 8,86% 9002,68%
II квартал 2015 3,46% 8262,21%
I квартал 2015 27,15% 27985,55%
IV квартал 2014 71,43% 6256,70%
IV квартал 2014 71,43% 6256,70%
III квартал 2014 9,32% 3608,05%
II квартал 2014 -6,80% 2227,45%
I квартал 2014 10,91% 2397,26%
IV квартал 2013 -0,92% 2151,58%
III квартал 2013 -1,90% 2172,49%
II квартал 2013 9,74% 2216,50%
I квартал 2013 22,44% 2011,00%

Получить бесплатную консультацию

Нажимая кнопку «Отправить» я подтверждаю своё согласие на сбор, хранение, использование персональных данных в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ.